Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	376	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	4.429,98	53.159,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	53.159,76
24/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFME NF 4140/2023 ANEXA EATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023.		4.429,98
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 376/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.721,19
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			221,50
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			487,29
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			221,50
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 376/2023			-221,50
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23		4.429,98
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 376/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.721,19
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			221,50
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			487,29
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			221,50
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 376/2023			-221,50
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4260 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23		4.844,75
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4260 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23			4.069,59
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			242,24
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			532,92
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4300 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.ABRIL/23		4.844,75
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4300 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.ABRIL/23			4.069,59
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			242,24
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			532,92
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4369 ANEXA E ATESTADA PELO SERETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER. MAIO/23.		4.844,75
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 376/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.069,59
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			532,92
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			242,24
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4444 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23		4.844,75
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 376/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.069,59
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			242,24
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			532,92
26/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFME NF 4505/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HERIQUE A. HENTGES. JULHO/2023.		4.844,75
04/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFME NF 4505/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HERIQUE A. HENTGES. JULHO/2023.			4.069,59
04/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			242,24
04/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			532,92
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4564 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.AGOSTO/23		4.853,10
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 376/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.076,60
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			242,66
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			533,84
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4601 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA OLIVEIRA R; BRONSTRUP. SET/23.		4.853,10
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 376/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.076,60
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			242,66
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			533,84
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4658 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGESL E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23		4.853,10
03/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 376/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.076,60
03/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			242,66
03/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			533,84
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECDT E ALMOXARIFADO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4689 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23		4.853,10
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 376/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.076,60
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			242,66
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 376/2023			533,84
19/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AJUSTES DE RECURSO VINCULADO	-663,65
TOTAL		52.496,11	52.496,11	52.496,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2023	221,50	183/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/01/2023	487,29	183/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	221,50	792/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	487,29	792/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	221,50		Lançada
ISS	02/03/2023	221,50		Lançada
ISS	30/03/2023	242,24	1948/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	532,92	1948/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	242,24	2628/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	532,92	2628/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	532,92	3466/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	242,24	3466/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	242,24	4540/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	532,92	4540/2023	Lançada
ISS	26/07/2023	242,24	5328/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/07/2023	532,92	5328/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	242,66	6056/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	533,84	6056/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	242,66	6968/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	533,84	6968/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	242,66	7713/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	533,84	7713/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	242,66	8552/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	533,84	8552/2023	Lançada
TOTAL		8.842,38