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Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	377	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2022. VALOR MENSAL R$ 282,40	0,00	847,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2022. VALOR MENSAL R$ 282,40	847,20
17/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10262 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023.		282,40
02/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 377/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			268,28
02/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 377/2023			14,12
02/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2023 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			0,00
02/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 377/2023			14,12
02/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 377/2023			-14,12
14/02/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2022. VALOR MENSAL R$ 282,40. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10356 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JAN/23.		282,40
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 377/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			268,28
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 377/2023			14,12
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2023 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 377/2023			14,12
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 377/2023			-14,12
22/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2022. VALOR MENSAL R$ 282,40 LIQUIDADO CFE. NF Nº 10501 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MAR/2023.		282,40
04/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2022. VALOR MENSAL R$ 282,40 LIQUIDADO CFE. NF Nº 10501 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MAR/2023.			268,28
04/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 377/2023			14,12
TOTAL		847,20	847,20	847,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/01/2023	14,12	110/2023
ISS	14/02/2023	14,12	742/2023
ISS	02/02/2023	14,12		Lançada
ISS	02/03/2023	14,12		Lançada
ISS	22/03/2023	14,12	1661/2023	Lançada
TOTAL		70,60