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Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	378	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 317,70.	0,00	953,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 317,70.	953,10
17/01/2023	VALOR REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10267 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.JANEIRO/2023.		317,70
02/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10267 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.JANEIRO/2023.			301,82
02/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 378/2023			15,88
14/02/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 317,70. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10361 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.JAN/2023.		317,70
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 378/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			301,82
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 378/2023			15,88
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2023 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 378/2023			15,88
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 378/2023			-15,88
22/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 317,70. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10506 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.MAR/2023.		317,70
04/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 317,70. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10506 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.MAR/2023.			301,82
04/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 378/2023			15,88
TOTAL		953,10	953,10	953,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/01/2023	15,88	103/2023	Lançada
ISS	14/02/2023	15,88	735/2023	Lançada
ISS	02/03/2023	15,88		Lançada
ISS	22/03/2023	15,88	1654/2023	Lançada
TOTAL		63,52