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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	379	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	8.859,96	106.319,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	106.319,52
24/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4139/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. JANEIRO/2023.		8.859,96
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.442,37
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			443,00
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			974,59
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			443,00
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 379/2023			-443,00
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4194 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. FEV/23		8.859,96
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.442,37
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			443,00
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			974,59
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			443,00
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 379/2023			-443,00
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4261 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23		9.689,49
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4261 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23			8.139,18
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			484,47
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			1.065,84
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4301 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.ABRIL/23		9.689,49
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4301 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.ABRIL/23			8.139,18
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			484,47
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			1.065,84
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4370 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP.MAIO/23.		9.689,49
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.139,18
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			484,47
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			1.065,84
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4445 ANEXA E ATESTADA PEL FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRET. DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.JUNHO/23		9.689,49
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.139,18
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			484,47
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			1.065,84
26/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4506/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCALDE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E PELO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. JULHO/2023.		9.689,49
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.139,18
07/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			484,47
07/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			1.065,84
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4575 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. AGOSTO/23		9.706,20
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.153,21
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			485,31
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			1.067,68
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4602 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. SET/23.		9.706,20
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.153,21
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			485,31
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			1.067,68
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4659 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ RICARDO P. DONINELLI E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. OUT/23		9.706,20
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.153,21
06/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			485,31
06/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			1.067,68
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4706 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ RICARDO P DONINELLI.REF NOV/23		9.706,20
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.153,21
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			485,31
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 379/2023			1.067,68
19/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO P/ AJUSTES DE RECURSO	-1.327,35
TOTAL		104.992,17	104.992,17	104.992,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2023	443,00	184/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/01/2023	974,59	184/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	443,00	791/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	974,59	791/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	443,00		Lançada
ISS	02/03/2023	443,00		Lançada
ISS	30/03/2023	484,47	1949/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	1.065,84	1949/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	484,47	2629/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	1.065,84	2629/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	484,47	3463/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	1.065,84	3463/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	484,47	4541/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	1.065,84	4541/2023	Lançada
ISS	26/07/2023	484,47	5327/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/07/2023	1.065,84	5327/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	485,31	6055/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	1.067,68	6055/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	485,31	6999/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	1.067,68	6999/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	485,31	7710/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	1.067,68	7710/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	485,31	8556/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	1.067,68	8556/2023	Lançada
TOTAL		17.684,69