Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	380	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02.	0,00	741,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02.	741,30
17/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10263 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE REF.JANEIRO/2023.		247,10
02/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10263 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE REF.JANEIRO/2023.			234,74
02/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 380/2023			12,36
14/02/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10357 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. JAN/23		247,10
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 380/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			234,74
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 380/2023			12,36
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2023 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 380/2023			12,36
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 380/2023			-12,36
22/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10502 ANXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAR/23.		247,10
12/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10502 ANXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAR/23.			234,74
12/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 380/2023			12,36
TOTAL		741,30	741,30	741,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/01/2023	12,36	105/2023	Lançada
ISS	14/02/2023	12,36	733/2023	Lançada
ISS	02/03/2023	12,36		Lançada
ISS	22/03/2023	12,36	1651/2023	Lançada
TOTAL		49,44