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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	381	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	11.813,28	141.759,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	141.759,36
24/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4138/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRTAO SHEILA DOS SANTOS E ELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JANEIRO/2023.		11.813,28
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 381/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.923,16
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			590,66
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			1.299,46
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 381/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			590,66
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 381/2023			-590,66
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4195 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. FEV/23		11.813,28
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 381/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.923,16
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			590,66
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			1.299,46
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 381/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			590,66
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 381/2023			-590,66
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4262 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23		12.919,32
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4262 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23			10.852,23
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			645,97
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			1.421,12
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.ABRIL/23		12.919,32
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.ABRIL/23			10.852,23
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			645,97
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			1.421,12
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4371 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP.MAIO/23.		12.919,32
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 381/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.852,23
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			1.421,12
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			645,97
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4446 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP E SECRET. DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.JUNHO/23		12.919,32
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 381/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.852,23
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			645,97
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			1.421,12
26/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4507/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JULHO/2023.		12.919,32
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 381/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.852,23
07/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			645,97
07/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			1.421,12
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4566 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. AGOSTO/23		12.941,60
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 381/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			647,08
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			1.423,57
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4603 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA OLIVEIRA R; BRONSTRUP. SET/23.		12.941,60
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 381/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			647,08
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			1.423,57
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4660 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP. OUT/23		12.941,60
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 381/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
06/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			647,08
06/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			1.423,57
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4707 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA DE O R BRIONTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.REF NOV/23		12.941,60
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 381/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			647,08
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 381/2023			1.423,57
19/12/2023	ESTORNO P/ AJUSTE DE RECURSO	-1.769,80
TOTAL		139.989,56	139.989,56	139.989,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2023	590,66	188/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/01/2023	1.299,46	188/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	590,66	790/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	1.299,46	790/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	590,66		Lançada
ISS	02/03/2023	590,66		Lançada
ISS	30/03/2023	645,97	1950/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	1.421,12	1950/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	645,97	2630/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	1.421,12	2630/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	1.421,12	3462/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	645,97	3462/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	645,97	4542/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	1.421,12	4542/2023	Lançada
ISS	26/07/2023	645,97	5326/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/07/2023	1.421,12	5326/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	647,08	6054/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	1.423,57	6054/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	647,08	6956/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	1.423,57	6956/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	647,08	7708/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	1.423,57	7708/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	647,08	8558/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	1.423,57	8558/2023	Lançada
TOTAL		23.579,61