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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 382 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 280,05. 0,00 840,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 280,05. 840,15
17/01/2023 VALOR REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.Nº E/10269 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2023. 280,05
02/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.Nº E/10269 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2023. 266,05
02/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 382/2023 14,00
14/02/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 280,05. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10363 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 280,05
02/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 266,05
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 382/2023 14,00
02/03/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2023 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 0,00
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 382/2023 14,00
02/03/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 382/2023 -14,00
22/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 280,05. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10508 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. MAR/2023. 280,05
04/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 280,05. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10508 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. MAR/2023. 266,05
04/04/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 382/2023 14,00
TOTAL 840,15 840,15 840,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/01/2023 14,00 104/2023 Lançada
ISS 14/02/2023 14,00 736/2023 Lançada
ISS 02/03/2023 14,00 Lançada
ISS 22/03/2023 14,00 1655/2023 Lançada
TOTAL   56,00