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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	384	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	14.766,60	177.199,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	177.199,20
24/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFME NF 4137/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JANEIRO/2023.		14.766,60
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 384/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.403,95
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			738,33
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			1.624,32
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 384/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			738,33
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 384/2023			-738,33
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4196 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. FEV/23		14.766,60
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 384/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.403,95
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			738,33
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			1.624,32
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 384/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			738,33
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 384/2023			-738,33
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4263 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23		16.149,15
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4263 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23			13.565,29
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			807,46
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			1.776,40
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4303 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.ABRIL/23		16.149,15
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4303 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.ABRIL/23			13.565,29
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			807,46
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			1.776,40
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4372 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP.MAIO/23.		16.149,15
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 384/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.565,29
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			807,46
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			1.776,40
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4447 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP E SECRET. DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.JUNHO/23		16.149,15
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 384/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.565,29
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			807,46
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			1.776,40
26/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. LIQUIDADO CFME NF 4508/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONTRUP E PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL. JULHO/2023.		16.149,15
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 384/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.565,29
07/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			807,46
07/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			1.776,40
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4567 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. AGOSTO/23		16.177,00
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 384/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.588,68
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			808,85
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			1.779,47
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4604 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA OLIVEIRA R; BRONSTRUP. SET/23.		16.177,00
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 384/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.588,68
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			808,85
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			1.779,47
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4661 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP. OUT/23		16.177,00
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 384/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.588,68
06/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			808,85
06/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			1.779,47
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4708 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA DE O R BRIONTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.REF NOV/23		16.177,00
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 384/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.588,68
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			808,85
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 384/2023			1.779,47
19/12/2023	ESTORNO P/ AJUSTE DE RECURSOS	-2.212,25
TOTAL		174.986,95	174.986,95	174.986,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2023	738,33	192/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/01/2023	1.624,32	192/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	738,33	789/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	1.624,32	789/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	738,33		Lançada
ISS	02/03/2023	738,33		Lançada
ISS	30/03/2023	807,46	1951/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	1.776,40	1951/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	807,46	2631/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	1.776,40	2631/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	807,46	3461/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	1.776,40	3461/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	807,46	4544/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	1.776,40	4544/2023	Lançada
ISS	26/07/2023	807,46	5325/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/07/2023	1.776,40	5325/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	808,85	6051/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	1.779,47	6051/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	808,85	6958/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	1.779,47	6958/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	808,85	7703/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	1.779,47	7703/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	808,85	8560/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	1.779,47	8560/2023	Lançada
TOTAL		29.474,54