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Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	387	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 661,78.	0,00	1.985,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 661,78.	1.985,34
17/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10270 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2023.		661,78
02/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10270 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2023.			628,69
02/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 387/2023			33,09
14/02/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 661,78. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10365 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.JAN/23.		661,78
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 387/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			628,69
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 387/2023			33,09
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 387/2023			33,09
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 387/2023			-33,09
22/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 661,78. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10510 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. MAR/2023.		661,78
04/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 661,78. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10510 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. MAR/2023.			628,69
04/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 387/2023			33,09
TOTAL		1.985,34	1.985,34	1.985,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/01/2023	33,09	108/2023	Lançada
ISS	14/02/2023	33,09	740/2023	Lançada
ISS	02/03/2023	33,09		Lançada
ISS	22/03/2023	33,09	1659/2023	Lançada
TOTAL		132,36