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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	392	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	2.953,32	35.439,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	35.439,84
24/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 4135/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JANEIRO/2023.		2.953,32
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.480,79
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			147,67
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			324,86
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			147,67
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 392/2023			-147,67
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4198 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. FEV/23		2.953,32
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.480,79
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			147,67
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			324,86
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			147,67
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 392/2023			-147,67
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4265 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23		3.229,83
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4265 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23			2.713,06
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			161,49
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			355,28
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4305 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.ABRIL/23		3.229,83
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4305 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.ABRIL/23			2.713,06
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			161,49
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			355,28
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4374 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP.MAIO/23.		3.229,83
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			161,49
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			355,28
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4449 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP E SECRET. DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.JUNHO/23		3.229,83
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			161,49
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			355,28
26/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 4510/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONTRUP. JULHO/2023.		3.229,83
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
07/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			161,49
07/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			355,28
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4569 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. AGOSTO/23		3.235,40
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			161,77
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			355,89
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE. NF Nº 4606 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA OLIVEIRA R; BRONSTRUP. SET/23.		3.235,40
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			161,77
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			355,89
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4663 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP. OUT/23		3.235,40
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
06/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			161,77
06/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			355,89
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4710 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA DE O R BRIONTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.REF NOV/23		3.235,40
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			161,77
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 392/2023			355,89
19/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO P/ AJUSTE DE RECURSO	-442,45
TOTAL		34.997,39	34.997,39	34.997,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2023	147,67	200/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/01/2023	324,86	200/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	147,67	787/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	324,86	787/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	147,67		Lançada
ISS	02/03/2023	147,67		Lançada
ISS	30/03/2023	161,49	1954/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	355,28	1954/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	161,49	2633/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	355,28	2633/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	161,49	3457/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	355,28	3457/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	161,49	4548/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	355,28	4548/2023	Lançada
ISS	26/07/2023	161,49	5323/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/07/2023	355,28	5323/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	161,77	6048/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	355,89	6048/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	161,77	6962/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	355,89	6962/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	161,77	7699/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	355,89	7699/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	161,77	8564/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	355,89	8564/2023	Lançada
TOTAL		5.894,89