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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	394	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	2.953,32	35.439,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	35.439,84
24/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 4132/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. JANEIRO/2023.		11.813,28
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 394/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.923,16
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			590,66
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			1.299,46
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			590,66
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 394/2023			-590,66
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4200 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. FEV/23.		2.953,32
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 394/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.480,79
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			147,67
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			324,86
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			147,67
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 394/2023			-147,67
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4267 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.MARÇO/23		3.229,83
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4267 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.MARÇO/23			2.713,06
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			161,49
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			355,28
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4307 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.ABRIL/23		3.229,83
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4307 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.ABRIL/23			2.713,06
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			161,49
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			355,28
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4376 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. MAIO/23.		3.229,83
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 394/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			161,49
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			355,28
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4451 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRET. DA STASH FABIANA R GRAVE.JUNHO/23		3.229,83
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 394/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			161,49
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			355,28
26/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 4512/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. JULHO/2023.		3.229,83
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 394/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
07/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			161,49
07/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			355,28
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4571 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIO DA STASH PAUYLO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/23		3.235,40
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 394/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			161,77
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 394/2023			355,89
27/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4608 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. SET/23.		1.288,69
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 394/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.288,69
TOTAL		35.439,84	35.439,84	35.439,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2023	590,66	206/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/01/2023	1.299,46	206/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	147,67	785/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	324,86	785/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	590,66		Lançada
ISS	02/03/2023	147,67		Lançada
ISS	30/03/2023	161,49	1955/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	355,28	1955/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	161,49	2635/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	355,28	2635/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	161,49	3506/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	355,28	3506/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	161,49	4551/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	355,28	4551/2023	Lançada
ISS	26/07/2023	161,49	5311/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/07/2023	355,28	5311/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	161,77	6046/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	355,89	6046/2023	Lançada
TOTAL		6.202,49