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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	395	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	11.813,28	141.759,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	141.759,36
24/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 4133/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE,. JANEIRO/2023.		2.953,32
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 395/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.480,79
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			147,67
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			324,86
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 395/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			147,67
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 395/2023			-147,67
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4201 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. FEV/23		11.813,28
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 395/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.923,16
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			590,66
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			1.299,46
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 395/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			590,66
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 395/2023			-590,66
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4268 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.MARÇO/23		12.919,32
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4268 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.MARÇO/23			10.852,23
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			645,97
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			1.421,12
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4308 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.ABRIL/23		12.919,32
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4308 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.ABRIL/23			10.852,23
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			645,97
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			1.421,12
12/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4377 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. MAIO/23.		12.919,32
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4377 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. MAIO/23.			10.852,23
15/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			1.421,12
15/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			645,97
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4452 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRET. DA STASH FABIANA R GRAVE.JUNHO/23		12.919,32
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 395/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.852,23
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			645,97
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			1.421,12
26/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 4513/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E PELO SEC. DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT. JULHO/2023.		12.919,32
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 4513/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E PELO SEC. DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT. JULHO/2023.			10.852,23
15/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			645,97
15/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			1.421,12
22/08/2023	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO AJUSTE DE RECURSO VINCULADO	-23.571,36
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4666 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP. OUT/23		12.941,60
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 395/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
07/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			647,08
07/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			1.423,57
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4713 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE.REF NOV/23		12.941,60
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 395/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			647,08
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			1.423,57
19/12/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CENTROS SOCIAIS REF. 04 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4769 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. DEZ/23		12.941,60
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 395/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
26/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			647,08
26/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 395/2023			1.423,57
TOTAL		118.188,00	118.188,00	118.188,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2023	147,67	208/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/01/2023	324,86	208/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	590,66	784/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	1.299,46	784/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	147,67		Lançada
ISS	02/03/2023	590,66		Lançada
ISS	30/03/2023	645,97	1956/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	1.421,12	1956/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	645,97	2636/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	1.421,12	2636/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12/06/2023	1.421,12	4101/2023	Lançada
ISS	12/06/2023	645,97	4101/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	645,97	4552/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	1.421,12	4552/2023	Lançada
ISS	26/07/2023	645,97	5310/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/07/2023	1.421,12	5310/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	647,08	7694/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	1.423,57	7694/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	647,08	8567/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	1.423,57	8567/2023	Lançada
ISS	19/12/2023	647,08	9371/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	19/12/2023	1.423,57	9371/2023	Lançada
TOTAL		19.648,38