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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	398	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	1.476,66	17.719,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	17.719,92
24/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFME NF 4130/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. SICOE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA. JANEIRO/2023.		1.476,66
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.240,40
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			73,83
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			162,43
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			73,83
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 398/2023			-73,83
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4203 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. FEV/23		1.476,66
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.240,40
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			73,83
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			162,43
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			73,83
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 398/2023			-73,83
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4270 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V PA DAS CHAGAS.MARÇO/23		1.614,92
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4270 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V PA DAS CHAGAS.MARÇO/23			1.356,53
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			80,75
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			177,64
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4310 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.ABRIL/23		1.614,92
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4310 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.ABRIL/23			1.356,53
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			80,75
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			177,64
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4379 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM. EMPREENDIMENTO DILETA P. DAS CHAGAS E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. MAIO/23.		1.614,91
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.356,52
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			80,75
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			177,64
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4454 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRET. DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.JUNHO/23		1.614,91
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.356,52
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			80,75
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			177,64
26/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFME NF 4515/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E PELA SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. JULHO/2023.		1.614,92
31/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4529 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.		1.614,88
31/07/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NFs DOS EMPENHOS 358,359, 397 e 398 ESTAREM COM R$ 0,01 A MAIOR. AJUSTE SERÁ FEITO NESTE EMPENHO.		-1.614,92
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.356,51
07/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			80,74
07/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			177,63
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4574 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. AGOSTO/23		1.617,70
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.358,87
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			80,89
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			177,94
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4411 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREEDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. SET/23.		1.617,70
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.358,87
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			80,89
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			177,94
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4668 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. OUT/23		1.617,70
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.358,87
06/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			80,89
06/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			177,94
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4715 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE.REF NOV/23		1.617,70
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.358,87
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			80,89
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023			177,94
19/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSOS	-221,26
TOTAL		17.498,66	17.498,66	17.498,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2023	73,83	212/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/01/2023	162,43	212/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	73,83	782/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	162,43	782/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	73,83		Lançada
ISS	02/03/2023	73,83		Lançada
ISS	30/03/2023	80,75	1958/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	177,64	1958/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	80,75	2638/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	177,64	2638/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	80,75	3451/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	177,64	3451/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	80,75	4556/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	177,64	4556/2023	Lançada
ISS	27/07/2023	80,75	5300/2023	Cancelada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/07/2023	177,64	5300/2023	Cancelada
ISS	31/07/2023	80,74	5406/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/07/2023	177,63	5406/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	80,89	6041/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	177,94	6041/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	80,89	6996/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	177,94	6996/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	80,89	7692/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	177,94	7692/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	80,89	8569/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	177,94	8569/2023	Lançada
TOTAL		3.205,82