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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 398 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 1.476,66 17.719,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 17.719,92
24/01/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFME NF 4130/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. SICOE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA. JANEIRO/2023. 1.476,66
03/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.240,40
03/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 73,83
03/02/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 162,43
03/02/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 0,00
03/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 73,83
03/02/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 398/2023 -73,83
16/02/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4203 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. FEV/23 1.476,66
02/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.240,40
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 73,83
02/03/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 162,43
02/03/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 0,00
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 73,83
02/03/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 398/2023 -73,83
30/03/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4270 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V PA DAS CHAGAS.MARÇO/23 1.614,92
05/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4270 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V PA DAS CHAGAS.MARÇO/23 1.356,53
05/04/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 80,75
05/04/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 177,64
25/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4310 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.ABRIL/23 1.614,92
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4310 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.ABRIL/23 1.356,53
05/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 80,75
05/05/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 177,64
24/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4379 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM. EMPREENDIMENTO DILETA P. DAS CHAGAS E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. MAIO/23. 1.614,91
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.356,52
02/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 80,75
02/06/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 177,64
28/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4454 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRET. DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.JUNHO/23 1.614,91
06/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.356,52
06/07/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 80,75
06/07/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 177,64
26/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFME NF 4515/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E PELA SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. JULHO/2023. 1.614,92
31/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4529 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. 1.614,88
31/07/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NFs DOS EMPENHOS 358,359, 397 e 398 ESTAREM COM R$ 0,01 A MAIOR. AJUSTE SERÁ FEITO NESTE EMPENHO. -1.614,92
07/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.356,51
07/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 80,74
07/08/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 177,63
23/08/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4574 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. AGOSTO/23 1.617,70
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.358,87
05/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 80,89
05/09/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 177,94
26/09/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4411 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREEDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. SET/23. 1.617,70
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.358,87
04/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 80,89
04/10/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 177,94
23/10/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4668 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. OUT/23 1.617,70
06/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.358,87
06/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 80,89
06/11/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 177,94
21/11/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4715 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE.REF NOV/23 1.617,70
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.358,87
05/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 80,89
05/12/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 398/2023 177,94
19/12/2023 ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSOS -221,26
TOTAL 17.498,66 17.498,66 17.498,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/01/2023 73,83 212/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 24/01/2023 162,43 212/2023 Lançada
ISS 16/02/2023 73,83 782/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 16/02/2023 162,43 782/2023 Lançada
ISS 03/02/2023 73,83 Lançada
ISS 02/03/2023 73,83 Lançada
ISS 30/03/2023 80,75 1958/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/03/2023 177,64 1958/2023 Lançada
ISS 25/04/2023 80,75 2638/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/04/2023 177,64 2638/2023 Lançada
ISS 24/05/2023 80,75 3451/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 24/05/2023 177,64 3451/2023 Lançada
ISS 28/06/2023 80,75 4556/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 28/06/2023 177,64 4556/2023 Lançada
ISS 27/07/2023 80,75 5300/2023 Cancelada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/07/2023 177,64 5300/2023 Cancelada
ISS 31/07/2023 80,74 5406/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 31/07/2023 177,63 5406/2023 Lançada
ISS 23/08/2023 80,89 6041/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/08/2023 177,94 6041/2023 Lançada
ISS 26/09/2023 80,89 6996/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/09/2023 177,94 6996/2023 Lançada
ISS 23/10/2023 80,89 7692/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/10/2023 177,94 7692/2023 Lançada
ISS 21/11/2023 80,89 8569/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/11/2023 177,94 8569/2023 Lançada
TOTAL   3.205,82