Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	402	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.37.01.00.00.00 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	2.953,32	35.439,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	35.439,84
24/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4128/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOSE PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023.		2.953,32
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.480,79
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			147,67
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			324,86
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 402/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			147,67
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 402/2023			-147,67
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4205 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23		2.953,32
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.480,79
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			147,67
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			324,86
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 402/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			147,67
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 402/2023			-147,67
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º LIQUIDADO CFE NF Nº 4263 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGESL.MARÇO/23		3.229,83
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º LIQUIDADO CFE NF Nº 4263 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGESL.MARÇO/23			2.713,06
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			161,49
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			355,28
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4312 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.ABRIL/23		3.229,83
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4312 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.ABRIL/23			2.713,06
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			161,49
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			355,28
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4381 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTINA SCHUSSLER. MAIO/23.		3.229,83
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			161,49
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			355,28
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4456 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23		3.229,83
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			161,49
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			355,28
26/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4517/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENGES. JULHO/2023.		3.229,83
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
07/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			161,49
07/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			355,28
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4576 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.AGOSTO/23		3.235,40
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			161,77
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			355,89
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4613 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. SET/23.		3.235,40
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			161,77
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			355,89
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4670 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER. OUT/23		3.235,40
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
06/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			161,77
06/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			355,89
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER (GINASIÃO) REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4717 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. REF NOV/23		3.235,40
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			161,77
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 402/2023			355,89
19/12/2023	ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSOS	-442,45
TOTAL		34.997,39	34.997,39	34.997,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2023	147,67	214/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/01/2023	324,86	214/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	147,67	779/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	324,86	779/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	147,67		Lançada
ISS	02/03/2023	147,67		Lançada
ISS	30/03/2023	161,49	1960/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	355,28	1960/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	161,49	2640/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	355,28	2640/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	161,49	3449/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	355,28	3449/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	161,49	4559/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	355,28	4559/2023	Lançada
ISS	26/07/2023	161,49	5297/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/07/2023	355,28	5297/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	161,77	6039/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	355,89	6039/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	161,77	6954/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	355,89	6954/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	161,77	7690/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	355,89	7690/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	161,77	8571/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	355,89	8571/2023	Lançada
TOTAL		5.894,89