Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	405	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	2.953,32	35.439,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	35.439,84
24/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4126/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRAT0 SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAPUDE GIVOANI M .DIESEL. JANEIRO/2023.		2.953,32
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.480,79
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			147,67
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			324,86
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 405/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			147,67
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 405/2023			-147,67
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 4207 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. FEV/23		2.953,32
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.480,79
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			147,67
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			324,86
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 405/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			147,67
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 405/2023			-147,67
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4274 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23		3.229,83
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4274 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23			2.713,06
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			161,49
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			355,28
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4328 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL.ABRIL/23		3.229,75
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4328 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL.ABRIL/23			2.712,99
11/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			161,49
11/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			355,27
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4383 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP.		3.229,83
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			161,49
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			355,28
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H.LIQUIDADO CFE NF Nº 4458 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA DE O R BRONSTRUP E SECRET. DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL.JUNHO/23		3.229,83
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			161,49
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			355,28
26/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4519/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JULHO/2023.		3.229,83
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
07/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			161,49
07/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			355,28
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4578 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		3.235,40
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			161,77
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			355,89
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4615 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BROSNTRUP.		3.235,40
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			161,77
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			355,89
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4672 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP. OUT/23		3.235,40
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
06/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			161,77
06/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			355,89
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4719 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA DE O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. REF NOV/23		3.235,40
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			161,77
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 405/2023			355,89
19/12/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4775 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.DEZ/23		442,53
27/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			442,53
TOTAL		35.439,84	35.439,84	35.439,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2023	147,67	216/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/01/2023	324,86	216/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	147,67	777/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	324,86	777/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	147,67		Lançada
ISS	02/03/2023	147,67		Lançada
ISS	30/03/2023	161,49	1962/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	355,28	1962/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	161,49	2642/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	355,27	2642/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	161,49	3445/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	355,28	3445/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	161,49	4563/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	355,28	4563/2023	Lançada
ISS	26/07/2023	161,49	5294/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/07/2023	355,28	5294/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	161,77	6036/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	355,89	6036/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	161,77	6951/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	355,89	6951/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	161,77	7685/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	355,89	7685/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	161,77	8573/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	355,89	8573/2023	Lançada
TOTAL		5.894,88