Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4453	Data de lançamento:	16/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 041-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024.	0,00	151.671,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 041-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024.	151.671,00
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 041-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1036 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		14.757,12
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 041-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1036 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.			14.050,25
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4453/2023			706,87
31/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 041-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1076 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023.		18.036,48
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.172,53
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4453/2023			863,95
30/06/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 041-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1121 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023.		16.396,80
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.611,39
05/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4453/2023			785,41
31/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 041-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1162 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023.		9.838,08
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.366,84
03/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4453/2023			471,24
31/08/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 041-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1205 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023.		18.044,88
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.180,53
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4453/2023			864,35
29/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 041-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1248 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.SETEMBRO/2023.		14.757,12
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.050,25
09/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4453/2023			706,87
31/10/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 041-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1291 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.		16.396,80
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.611,39
07/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4453/2023			785,41
09/11/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-13.929,48
30/11/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 041-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1329 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023.		16.396,80
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.611,39
07/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4453/2023			785,41
19/12/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.459,52
20/12/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 041-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1338 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.		10.657,92
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.147,41
26/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4453/2023			510,51
TOTAL		135.282,00	135.282,00	135.282,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/04/2023	706,87	2849/2023	Lançada
ISS	31/05/2023	863,95	3743/2023	Lançada
ISS	30/06/2023	785,41	4745/2023	Lançada
ISS	31/07/2023	471,24	5503/2023	Lançada
ISS	31/08/2023	864,35	6320/2023	Lançada
ISS	29/09/2023	706,87	7087/2023	Lançada
ISS	31/10/2023	785,41	7987/2023	Lançada
ISS	30/11/2023	785,41	8887/2023	Lançada
ISS	20/12/2023	510,51	9466/2023	Lançada
TOTAL		6.480,02