Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4558	Data de lançamento:	20/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 260,60.	260,60	2.345,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 260,60.	2.345,40
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 260,60. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10689 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. ABR/23.		260,60
08/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 260,60. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10689 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. ABR/23.			247,57
08/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4558/2023			13,03
31/05/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 260,60. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10836 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/23.		260,60
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4558/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,57
07/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4558/2023			13,03
28/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 260,60. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JUN/23.		260,60
04/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4558/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,57
04/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4558/2023			13,03
18/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 260,60. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11113 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.		260,60
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4558/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,57
02/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4558/2023			13,03
24/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11267 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT REF.AGOSTO/2023.		260,60
04/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4558/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,57
04/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4558/2023			13,03
29/09/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 260,60. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11390 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. SET/23.		260,60
16/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 260,60. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11390 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. SET/23.			247,57
16/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4558/2023			13,03
31/10/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11559 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. OUT/2023.		260,60
08/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4558/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,57
08/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4558/2023			13,03
29/11/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023.LIQUIDADO CE. NF Nº 11715 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. NOV/23.		260,60
05/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			247,57
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4558/2023			13,03
21/12/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11872 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE REF.DEZEMBRO/2023.		260,60
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4558/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,57
28/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4558/2023			13,03
TOTAL		2.345,40	2.345,40	2.345,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/04/2023	13,03	2966/2023	Lançada
ISS	31/05/2023	13,03	3860/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	13,03	4459/2023	Lançada
ISS	18/07/2023	13,03	5073/2023	Lançada
ISS	24/08/2023	13,03	6096/2023	Lançada
ISS	29/09/2023	13,03	7225/2023	Lançada
ISS	31/10/2023	13,03	8012/2023	Lançada
ISS	30/11/2023	13,03	8815/2023	Lançada
ISS	21/12/2023	13,03	9520/2023	Lançada
TOTAL		117,27