Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 698,00. |
6.282,00 |
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| 28/04/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 698,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10697 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. ABR/23.
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698,00 |
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| 09/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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663,10 |
| 09/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4562/2023 |
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34,90 |
| 31/05/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 10845 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. MAIO/23.
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698,00 |
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| 07/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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663,10 |
| 07/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4562/2023 |
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34,90 |
| 28/06/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 698,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JUN/23.
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698,00 |
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| 04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 698,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JUN/23.
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663,10 |
| 04/07/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4562/2023 |
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34,90 |
| 18/07/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 698,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11179 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.JUL/23.
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698,00 |
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| 02/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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663,10 |
| 02/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4562/2023 |
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34,90 |
| 24/08/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11275 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.AGOSTO/2023. |
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295,37 |
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| 24/08/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11276 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.AGOSTO/2023. |
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698,00 |
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| 24/08/2023 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO INDEVIDO. |
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-295,37 |
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| 04/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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663,10 |
| 04/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4562/2023 |
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34,90 |
| 29/09/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 698,00..LIQUIDADO CFE. NF Nº 11399 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES SET/23.
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698,00 |
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| 06/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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663,10 |
| 06/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4562/2023 |
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34,90 |
| 31/10/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
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698,00 |
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| 10/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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663,10 |
| 10/11/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4562/2023 |
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34,90 |
| 29/11/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11724 ANEXA E ATESTDA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
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698,00 |
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| 05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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663,10 |
| 05/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4562/2023 |
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34,90 |
| 21/12/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11881 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.DEZEMBRO/2023. |
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698,00 |
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| 27/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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663,10 |
| 27/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4562/2023 |
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34,90 |
| TOTAL |
6.282,00 |
6.282,00 |
6.282,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
