Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4567	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 613/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 482/2023.	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 613/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 482/2023.	50.000,00
21/03/2023	Conforme DANFE Nº 001/4541; 001/4550; 001/4560; 001/4519; 001/4535; 001/4533; 001/4539; 001/4531; 001/4532; 001/4549; 001/4534; 001/4500; 001/4482; 001/4484; 001/4474; 001/4480; 001/4469; 001/4528; 001/4485; 001/4506;		2.144,97
23/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.144,97
24/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4642; 001/4651; 001/4659; 001/4644; 001/4682; 001/4625; 001/4616; 001/4649; 001/4600; 001/4633; 001/4628; 001/4623; 001/4597; 001/4697; 001/4596; 001/4592; 001/4594; 001/4595; 001/45963; 001/4591; 001/4590; 001/4632; 001/4617; 001/4609; 001/4655; 001/4641; 001/4677; 001/4691; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETARIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		4.167,09
24/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4613; 001/4656; 001/4683; 001/4678; 001/4681; 001/4679; 001/4676; 001/4675; 001/4671; 001/4673; 001/4672; 001/4674; 001/4670; 001/4684; 001/4696; 001/4695; 001/4629; 001/4622; 001/4620; 001/4621; 001/4599; 001/4626; 001/4624; 001/4619; 001/4661; 001/4627; 001/4614; 001/4615; 001/4610; 001/4664; 001/4663; 001/4662; 001/4660; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		3.254,67
24/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4612; 001/4666; 001/4611; 001/4665; 001/4669; 001/4680; 001/4668; 001/4692; 001/4693; 001/4694; 001/4607; 001/4631; 001/4645; 001/4667; 001/4650; 001/4654; 001/4648; 001/4657; 001/4658; 001/4690; 001/4653; 001/4689; 001/4688; 001/4685; 001/4686; 001/4687; 001/4652; 001/4646; 001/4643; 001/4639; 001/4598; 001/4638; 001/4634; 001/4635; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		2.946,13
24/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4606; 001/4636; 001/4601; 001/4647; 001/4637; 001/4618; 001/4640; 001/4602; 001/4603; 001/4630; 001/4605; 001/4608; 001/4604; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		2.312,47
27/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.312,47
27/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.946,13
27/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.254,67
27/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.167,09
31/05/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/4730; 001/4733; 001/4728; 001/4723; 001/4726; 001/4725; 001/4729; 001/4724; 001/4721; 001/4722; 001/4720; 001/4752; 001/4732; 001/4786; 001/4751; 001/4744; 001/4740; 001/4736; 001/4742; 001/4747; 001/4768; 001/4781; 001/4777; 001/4778; 001/4779; 001/4791; 001/4776; 001/4767; 001/4775; 001/4765; 001/4762; 001/4761; 001/4758; 001/4757; 001/4756; 001/4760; 001/4759; 001/4763; 001/4764; 001/4792; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.697,32
31/05/2023	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 1/4785; 1/4773; 1/4783; 1/4784; 1/4772; 1/4782; 1/4719; 1/4755; 1/4749; 1/4754; 1/4748; 1/4745; 1/4788; 1/4780; 1/4774; 1/4769; 1/4787; 1/4717; 1/4727; 1/4718; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.729,22
31/05/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/4731; 1/4737; 1/4734; 1/4735; 1/4738; 1/4746; 1/4753; 1/4739; 1/4741; 1/4750; 1/4743; 1/4789; 1/4766; 1/4790; 1/4793; 1/4771; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.402,01
31/05/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/4770; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		326,90
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			326,90
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.402,01
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.729,22
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.697,32
27/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4911; 001/4904; 001/4846; 001/4902; 001/4889; 001/4861; 001/4883; 001/4863; 001/4871; 001/4884; 001/4852; 001/4914; 001/4931; 001/4930; 001/4855; 001/4929; 001/4928; 001/4922; 001/4925; 001/4920; 001/4919; 001/4960; 001/4918; 001/4959; 001/4932 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		3.651,93
27/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4926; 001/4927; 001/4921; 001/4865; 001/4881; 001/4947; 001/4901; 001/4840; 001/4848; 001/4844; 001/4835; 001/4836; 001/4839; 001/4854; 001/4880; 001/4891; 001/4897; 001/4878; 001/4875; 001/4874; 001/4877; 001/4873; 001/4866; 001/4900 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESLE.		3.566,85
27/06/2023	Conforme DANFE Nº 001/4892; 001/4894; 001/4849; 001/4886; 001/4951; 001/4949; 001/4950; 001/4945; 001/4944; 001/4943; 001/4942; 001/4948; 001/4939; 001/4937; 001/4938; 001/4941; 001/4936; 001/4964; 001/4935; 001/4934; 001/4876; 001/4890; 001/4899; 001/4850; 001/4847; 001/4841; 001/4895; 001/4838 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		4.645,83
27/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4872; 001/4864; 001/4870; 001/4869; 001/4888; 001/4965; 001/4887; 001/4882; 001/4879; 001/4862; 001/4868; 001/4867; 001/4860; 001/4851; 001/4834; 001/4858; 001/4857; 001/4853; 001/4859; 001/4885; 001/4933; 001/4963; 001/4956; 001/4831; 001/4903 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		3.192,32
27/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4912; 001/4915; 001/4896; 00/4906; 001/4910; 001/4916; 001/4909; 001/4917; 001/4907; 001/4893; 001/4908; 001/4905; 001/4898; 001/4968; 001/4962; 001/4961; 001/4913; 001/4830; 001/4832; 001/4842; 001/4829; 001/4837; 001/4833; 001/4845; 001/4825; 001/4824; 001/4826; 001/4843 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		3.769,88
27/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4957; 001/4958; 001/4955; 001/4953; 001/4954; 001/4827; 001/4828; 001/4952; 001/4823; 001/4940; 001/4946 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		1.014,55
30/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.014,55
30/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.769,88
30/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.192,32
30/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.645,83
30/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.566,85
30/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.651,93
07/08/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 613/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 482/2023. LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5066; 001/5090; 001/5098; 001/5059; 001/5044; 001/5042; 001/5048; 001/5045; 001/5043; 001/5113; 001/5046; 001/5056; ANEXAS E ATESTADAS PELA COORD GERAL DE PLANEJ LETICIA O R BRONSTRUP.		1.099,43
07/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5077; 001/5060; 001/5061; 001/5079; 001/5063; 001/5064; 001/5109; 001/5075; 001/5080; 001/5108; 001/5093; 001/5112; 001/5039; 001/5040; 001/5105; 001/5111; 001/5076; 001/5097; 001/5081; 001/5041; 001/5084; 001/5106; 001/5086; 001/5088; 001/5078; 001/5087; 001/5094; 001/5095; 001/5100; 001/5104; 001/5102; 001/5085; 001/5089; 001/5099; ANEXAS E ATESTADAS PELA COORD GELA DE PLANEJ LETICIA O R BRONSTRUP.		3.801,80
07/08/2023	ESTORNO DE SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DE NOTAS DO MÊS.	-276,63
10/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.801,80
10/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.099,43
TOTAL		49.723,37	49.723,37	49.723,37
SALDO A PAGAR				0,00