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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4604	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2023. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.	84,50	845,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2023. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.	845,00
21/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.211.541 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.REF FEV/23		84,50
27/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			84,50
24/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.254.955 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.REF 1 P13.		84,50
30/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			84,50
31/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.293.795 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. REF 1 P13.JUNHO/23		84,50
07/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.293.795 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. REF 1 P13.JUNHO/23			84,50
13/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.345.976 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. AGOSTO/23		84,50
19/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			84,30
19/10/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4604/2023			0,20
27/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.369.015 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. REF 1 P13. OUT/23		84,50
30/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.369.015 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. REF 1 P13. OUT/23			84,30
30/11/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4604/2023			0,20
27/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.384.148 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.REF 1 P13. DEZ/23		84,50
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA.	-338,00
09/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			84,50
TOTAL		507,00	507,00	507,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/10/2023	0,20	7508/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/11/2023	0,20	8669/2023	Lançada
TOTAL		0,40