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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	467	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2023.	84,50	422,50
11.00	Botijão de Gás 45 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.	359,00	3.949,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2023. Botijão de Gás 45 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.	4.371,50
28/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 99/002240674 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE. ABRIL/23		359,00
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			359,00
23/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.274.009 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.REF 1 P13 E 1 P45. MAIO/23		443,50
28/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			443,50
31/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.315.543 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT. REF 1P45. JULHO/23		359,00
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			359,00
13/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002345973 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. AGOSTO/23		528,00
26/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.355.876 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. REF 1 P45/OUT/23.		359,00
31/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			526,73
31/10/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 467/2023			1,27
21/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			358,14
21/11/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 467/2023			0,86
28/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.376.064 ANEXA E ATESTADA PELA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.REF 1P13. OUT/23		84,50
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			84,30
05/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 467/2023			0,20
27/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.384.129 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. REF 1 P 45. DEZ/23		359,00
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA.	-1.879,50
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			359,00
TOTAL		2.492,00	2.492,00	2.492,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/10/2023	1,27	7502/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/10/2023	0,86	7868/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/11/2023	0,20	8777/2023	Lançada
TOTAL		2,33