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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	479	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
125.00	Botijão de Gás 13 Kg	84,50	10.562,50
19.00	Botijão de Gás 45 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.	359,00	6.821,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	Botijão de Gás 13 Kg Botijão de Gás 45 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.	17.383,50
21/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 99/002212538; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. FEV/23		1.161,50
27/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.161,50
28/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 002240708 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. ABRIL/23		1.225,00
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.225,00
24/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.254.925 ANEXA E ATESTADA PELOFISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ.REF 3 P13 E 2 P45		971,50
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			971,50
23/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.273.971 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON ROBERTO GARMATZ.REF 4 P13 E 3 P45. MAIO/23		1.415,00
28/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.415,00
31/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.293.833 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. REF 7 P13 E 3 P45. JUNHO/23		1.668,50
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.668,50
31/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.315.504 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRTAO GILSON R GARMATZ. REF 7 P13 E 1 P45. JULHO/23		950,50
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			950,50
16/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.345.974 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. AGOSTO/23		1.795,00
26/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.355.851 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. REF 6 P13 E 3 P45/OUT/23.		1.584,00
30/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.790,69
30/10/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 479/2023			4,31
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.580,20
14/11/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 479/2023			3,80
27/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.368.964 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. REF 1 P45 E 2 P13. OUT/23		528,00
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			526,73
12/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 479/2023			1,27
27/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.384.149 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON ROBERTO GARMATZ. REF NOVEMBRO/23		1.225,00
09/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.225,00
11/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.396.707 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. REF 1 P45. DEZ/23		359,00
11/01/2024	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR.	-4.500,50
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			358,14
16/01/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 479/2023			0,86
TOTAL		12.883,00	12.883,00	12.883,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/10/2023	4,31	7510/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/10/2023	3,80	7876/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/11/2023	1,27	8664/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/01/2024	0,86	88/2024	Lançada
TOTAL		10,24