Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO PARA CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, AO LONGO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO POR DO SOL, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº017-2022 E CONTRATO Nº144-2022. |
262.516,35 |
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23/02/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO PARA CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, CONTRATO Nº144-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELO ENGº CIVIL JEFERSON MÜLLER. |
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19.265,56 |
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23/02/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO PARA CAMINHÓDROMO MUNICIPAL CONTRATO Nº144-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 045.362.664 ANEXA E ATESTADA PELO ENGº CIVIL JEFERSON MÜLLER. |
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44.952,98 |
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03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 516/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44.952,98 |
03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 516/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.791,63 |
03/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 516/2023 |
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473,93 |
03/03/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 516/2023
ANA GABRIELE FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA - 32496 |
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0,00 |
03/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 516/2023 |
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473,93 |
03/03/2023 |
ted nao debitada. |
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-44.952,98 |
03/03/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 516/2023 |
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-473,93 |
06/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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44.952,98 |
27/04/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO PARA CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, AO LONGO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO POR DO SOL, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº017-2022 E CONTRATO Nº144-2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFEROSN MULLER. |
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14.521,16 |
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27/04/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO PARA CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, AO LONGO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO POR DO SOL, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº017-2022 E CONTRATO Nº144-2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46.626.827 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO COVIL JEFERSON MULLLER. |
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33.882,72 |
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04/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO PARA CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, AO LONGO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO POR DO SOL, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº017-2022 E CONTRATO Nº144-2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFEROSN MULLER. |
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14.163,94 |
04/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 516/2023 |
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357,22 |
04/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO PARA CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, AO LONGO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO POR DO SOL, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº017-2022 E CONTRATO Nº144-2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46.626.827 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO COVIL JEFERSON MULLLER. |
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33.882,72 |
06/06/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO PARA CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, AO LONGO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO POR DO SOL, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº017-2022 E CONTRATO Nº144-2022. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 890/47345979; ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER. |
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30.323,94 |
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06/06/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO PARA CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, AO LONGO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO POR DO SOL, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº017-2022 E CONTRATO Nº144-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER. |
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12.995,97 |
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13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO PARA CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, AO LONGO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO POR DO SOL, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº017-2022 E CONTRATO Nº144-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER. |
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12.676,27 |
13/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 516/2023 |
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319,70 |
13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO PARA CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, AO LONGO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO POR DO SOL, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº017-2022 E CONTRATO Nº144-2022. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 890/47345979; ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER. |
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30.323,94 |
07/08/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO PARA CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, AO LONGO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO POR DO SOL, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº017-2022 E CONTRATO Nº144-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 050 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER. |
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19.427,86 |
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08/08/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO PARA CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, AO LONGO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO POR DO SOL, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº017-2022 E CONTRATO Nº144-2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.657.858 ANEXA E ATESTADA PELO ENG.CIVIL JEFERSON MULLER. |
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45.331,68 |
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16/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 516/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.949,93 |
16/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 516/2023 |
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477,93 |
16/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 516/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.331,68 |
25/04/2024 |
ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO |
-41.814,48 |
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TOTAL |
220.701,87 |
220.701,87 |
220.701,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.