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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	573	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4500.00	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.500 UN. DE FRALDAS TAMANHO GG (150 PACOTES C/ 30UN. CADA) DESTINADOS PARA USP DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2023 ATA DE REGISTRO 29/2022.	1,52	6.840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.500 UN. DE FRALDAS TAMANHO GG (150 PACOTES C/ 30UN. CADA) DESTINADOS PARA USP DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2023 ATA DE REGISTRO 29/2022.	6.840,00
23/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.500 UN. DE FRALDAS TAMANHO GG (150 PACOTES C/ 30UN. CADA) DESTINADOS PARA USP DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2023 ATA DE REGISTRO 29/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 106044 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.		6.840,00
27/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.500 UN. DE FRALDAS TAMANHO GG (150 PACOTES C/ 30UN. CADA) DESTINADOS PARA USP DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2023 ATA DE REGISTRO 29/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 106044 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.			6.757,92
27/02/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 573/2023			82,08
TOTAL		6.840,00	6.840,00	6.840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/02/2023	82,08	927/2023	Lançada
TOTAL		82,08

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