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Exercício: 2023
Nome do Credor: ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	59	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.07.00.00 - EXAMES LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR ESTIMADO REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023.	150.000,00	150.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR ESTIMADO REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023.	150.000,00
31/01/2023	VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDAO CFE NF Nº E/2912; E/2913; ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023.		13.138,40
13/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDAO CFE NF Nº E/2912; E/2913; ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023.			13.138,40
27/02/2023	VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3187; E/3186 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.FEVEREIRO/2023.		20.791,32
13/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3187; E/3186 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.FEVEREIRO/2023.			20.541,82
13/03/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 59/2023			249,50
31/03/2023	VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3507; E/3381 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023.		14.444,67
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3507; E/3381 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023.			14.271,33
11/04/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 59/2023			173,34
28/04/2023	VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3712; E/3711 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023.		3.235,27
28/04/2023	VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3848 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023.		19.764,30
11/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19.527,13
11/05/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 59/2023			237,17
11/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.196,32
11/05/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 59/2023			38,95
31/05/2023	VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/4020; E/4019 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023.		16.586,78
12/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/4020; E/4019 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023.			16.387,74
12/06/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 59/2023			199,04
30/06/2023	VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/4386; E/4387 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023.		20.334,72
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/4386; E/4387 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023.			20.090,70
11/07/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 59/2023			244,02
31/07/2023	VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/4718; E/4719 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023.		15.283,42
03/08/2023	VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/59 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023.		17.615,00
03/08/2023	ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO NO EMPENHO INDEVIDO.		-17.615,00
11/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/4718; E/4719 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023.			15.100,02
11/08/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 59/2023			183,40
31/08/2023	VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/4902; E/4901 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023.		21.816,21
11/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/4902; E/4901 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023.			21.554,42
11/09/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 59/2023			261,79
29/09/2023	VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5192 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023.		1.346,60
29/09/2023	ANULADO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE NO PERÍODO.	-3.258,31
11/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.330,44
11/10/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 59/2023			16,16
TOTAL		146.741,69	146.741,69	146.741,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/02/2023	249,50	1224/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/03/2023	173,34	2004/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/04/2023	38,95	3007/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/04/2023	237,17	3032/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/05/2023	199,04	3868/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/06/2023	244,02	4749/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2023	183,40	5412/2023	Lançada
RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL- PROCESSO JOSIANE BASSO - Nº 5000503-54.2018.	03/08/2023	3.418,83	5670/2023	Cancelada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/08/2023	261,79	6382/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/09/2023	16,16	7302/2023	Lançada
TOTAL		5.022,20