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Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6454	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	0,00	85.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	85.000,00
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1027 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		3.692,64
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1027 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.			3.515,76
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023			176,88
31/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1071 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023.		11.605,44
02/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1071 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023.			11.049,54
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023			555,90
30/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1116 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023.		10.550,40
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.045,04
05/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023			505,36
31/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1157 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023.		6.857,76
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.529,27
03/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023			328,49
31/08/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1200 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023.		11.385,92
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.840,53
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023			545,39
29/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1243 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.SETEMBRO/2023.		9.354,24
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.906,17
09/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023			448,07
31/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1286 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.		10.393,60
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.895,75
07/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023			497,85
09/11/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.451,52
30/11/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1324 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023.		10.393,60
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.895,75
07/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023			497,85
19/12/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.598,40
20/12/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 14 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1333 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.		5.716,48
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.442,66
26/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023			273,82
TOTAL		79.950,08	79.950,08	79.950,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/04/2023	176,88	2868/2023	Lançada
ISS	31/05/2023	555,90	3738/2023	Lançada
ISS	30/06/2023	505,36	4739/2023	Lançada
ISS	31/07/2023	328,49	5498/2023	Lançada
ISS	31/08/2023	545,39	6313/2023	Lançada
ISS	29/09/2023	448,07	7082/2023	Lançada
ISS	31/10/2023	497,85	7990/2023	Lançada
ISS	30/11/2023	497,85	8882/2023	Lançada
ISS	20/12/2023	273,82	9461/2023	Lançada
TOTAL		3.829,61