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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6462 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. 0,00 85.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. 85.000,00
28/04/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1031 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. 3.685,50
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1031 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. 3.508,96
05/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023 176,54
31/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1073 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. 11.583,00
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.028,17
02/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023 554,83
30/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1118 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. 10.530,00
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.025,61
05/07/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023 504,39
31/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1159 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. 6.844,50
03/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.516,65
03/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023 327,85
31/08/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1202 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. 11.362,00
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.817,76
05/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023 544,24
29/09/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1249 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.SETEMBRO/2023. 9.336,60
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.889,38
09/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023 447,22
31/10/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1292 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. 10.374,00
07/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1292 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. 9.877,09
07/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023 496,91
09/11/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -2.611,20
30/11/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1326 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. 10.374,00
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.877,09
07/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023 496,91
19/12/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -2.593,50
20/12/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1335 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. 5.705,70
26/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.432,40
26/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023 273,30
TOTAL 79.795,30 79.795,30 79.795,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/04/2023 176,54 2872/2023 Lançada
ISS 31/05/2023 554,83 3740/2023 Lançada
ISS 30/06/2023 504,39 4741/2023 Lançada
ISS 31/07/2023 327,85 5500/2023 Lançada
ISS 31/08/2023 544,24 6315/2023 Lançada
ISS 29/09/2023 447,22 7084/2023 Lançada
ISS 31/10/2023 496,91 7996/2023 Lançada
ISS 30/11/2023 496,91 8884/2023 Lançada
ISS 20/12/2023 273,30 9463/2023 Lançada
TOTAL   3.822,19