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Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6462	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	0,00	85.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	85.000,00
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1031 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		3.685,50
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1031 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.			3.508,96
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023			176,54
31/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1073 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023.		11.583,00
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.028,17
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023			554,83
30/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1118 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023.		10.530,00
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.025,61
05/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023			504,39
31/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1159 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023.		6.844,50
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.516,65
03/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023			327,85
31/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1202 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023.		11.362,00
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.817,76
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023			544,24
29/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1249 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.SETEMBRO/2023.		9.336,60
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.889,38
09/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023			447,22
31/10/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1292 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.		10.374,00
07/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1292 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.			9.877,09
07/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023			496,91
09/11/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.611,20
30/11/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1326 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023.		10.374,00
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.877,09
07/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023			496,91
19/12/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.593,50
20/12/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1335 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.		5.705,70
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.432,40
26/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6462/2023			273,30
TOTAL		79.795,30	79.795,30	79.795,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/04/2023	176,54	2872/2023	Lançada
ISS	31/05/2023	554,83	3740/2023	Lançada
ISS	30/06/2023	504,39	4741/2023	Lançada
ISS	31/07/2023	327,85	5500/2023	Lançada
ISS	31/08/2023	544,24	6315/2023	Lançada
ISS	29/09/2023	447,22	7084/2023	Lançada
ISS	31/10/2023	496,91	7996/2023	Lançada
ISS	30/11/2023	496,91	8884/2023	Lançada
ISS	20/12/2023	273,30	9463/2023	Lançada
TOTAL		3.822,19