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Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6470	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	0,00	96.510,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	96.510,00
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1123 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		4.195,80
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1123 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.			3.994,82
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6470/2023			200,98
31/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1069 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023.		13.186,80
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6470/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.555,15
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6470/2023			631,65
30/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1114 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023.		11.988,00
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6470/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.413,77
05/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6470/2023			574,23
31/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1155 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023.		7.792,20
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6470/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.418,95
03/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6470/2023			373,25
31/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1198 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023.		12.935,20
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6470/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.315,60
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6470/2023			619,60
29/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1241 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.SETEMBRO/2023.		10.629,36
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6470/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.120,21
09/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6470/2023			509,15
31/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1284 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.		11.810,40
07/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1284 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.			11.244,68
07/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6470/2023			565,72
09/11/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.731,52
30/11/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/130 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023.		11.810,40
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6470/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.244,68
07/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6470/2023			565,72
19/12/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.934,60
20/12/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,05 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1331 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.		6.495,72
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6470/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.184,58
26/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6470/2023			311,14
TOTAL		90.843,88	90.843,88	90.843,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/04/2023	200,98	2859/2023	Lançada
ISS	31/05/2023	631,65	3735/2023	Lançada
ISS	30/06/2023	574,23	4737/2023	Lançada
ISS	31/07/2023	373,25	5496/2023	Lançada
ISS	31/08/2023	619,60	6310/2023	Lançada
ISS	29/09/2023	509,15	7080/2023	Lançada
ISS	31/10/2023	565,72	7992/2023	Lançada
ISS	30/11/2023	565,72	8880/2023	Lançada
ISS	20/12/2023	311,14	9459/2023	Lançada
TOTAL		4.351,44