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Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6473	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	0,00	87.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	87.000,00
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1033 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		3.766,14
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1033 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.			3.585,74
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6473/2023			180,40
31/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1074 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023.		11.836,44
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.269,47
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6473/2023			566,97
30/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1119 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023.		10.760,40
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.244,98
05/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6473/2023			515,42
31/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1160 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023.		6.994,26
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.659,23
03/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6473/2023			335,03
31/08/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1203 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023.		11.620,98
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.064,34
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6473/2023			556,64
29/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1246 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.SETEMBRO/2023.		9.548,28
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.090,92
09/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6473/2023			457,36
31/10/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1289 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.		10.609,20
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.101,02
07/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6473/2023			508,18
09/11/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.767,74
30/11/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1327 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023.		10.609,20
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.101,02
07/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6473/2023			508,18
19/12/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.652,30
20/12/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1336 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.		5.835,06
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.555,56
26/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6473/2023			279,50
TOTAL		81.579,96	81.579,96	81.579,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/04/2023	180,40	2874/2023	Lançada
ISS	31/05/2023	566,97	3741/2023	Lançada
ISS	30/06/2023	515,42	4742/2023	Lançada
ISS	31/07/2023	335,03	5501/2023	Lançada
ISS	31/08/2023	556,64	6317/2023	Lançada
ISS	29/09/2023	457,36	7085/2023	Lançada
ISS	31/10/2023	508,18	7998/2023	Lançada
ISS	30/11/2023	508,18	8885/2023	Lançada
ISS	20/12/2023	279,50	9464/2023	Lançada
TOTAL		3.907,68