Nome do Credor: COOPERATIVA DE CREDITO ROTA DAS TERRAS - SICREDI R
Dados do Empenho
Número do empenho:
8106
Data de lançamento:
25/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT.
0,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT.
2.100,00
25/05/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.JUNHO/2023.
300,00
31/05/2023
estorno de liquidação indevida.
-50,00
31/05/2023
ESTORNO DE EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE CREDOR
-1.850,00
05/06/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8106/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
