Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
10928
Data de lançamento:
31/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 317/2024.
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 317/2024.
3.500,00
31/07/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO O SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. JULHO/24
60,25
07/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10928/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,25
19/08/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. AGOSTO/24
669,89
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. AGOSTO/24
637,74
22/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10928/2024
32,15
TOTAL
3.500,00
730,14
730,14
SALDO A PAGAR
2.769,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
