| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 12657 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Máquina de lavar Ótima qualidade, com capacidade mínima de 13kg. Com sistema de economia de água, energia, produtos de limpeza. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE LAVAR PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 978/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33-2024. | 2.030,00 | 2.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Máquina de lavar Ótima qualidade, com capacidade mínima de 13kg. Com sistema de economia de água, energia, produtos de limpeza. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE LAVAR PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 978/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33-2024. | 2.030,00 | ||
| 18/11/2024 | Máquina de lavar Ótima qualidade, com capacidade mínima de 13kg. Com sistema de economia de água, energia, produtos de limpeza. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE LAVAR PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 978/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3931 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ARIELEN FERIGOLO. | 2.030,00 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12657/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.005,64 | ||
| 22/11/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12657/2024 | 24,36 | ||
| TOTAL | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/11/2024 | 24,36 | 8675/2024 | Lançada |
| TOTAL | 24,36 |
