| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 12782 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. | 5,85 | 5.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. | 5.850,00 | ||
| 30/09/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/574267; 001/575007; 001/576278; 001/576937; 001/578374; 001/579486; 001/579898; 001/580334; 001/580526; 001/581042; 001/581882; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. SET/2024 | 2.982,72 | ||
| 07/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12782/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.982,72 | ||
| 31/10/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/585566; 001/585656; 001/586258; 001/586744; 001/587876; 001/588311; 001/590334; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. OUT/24. | 2.494,25 | ||
| 31/10/2024 | SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO | -373,03 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 12782/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.494,25 | ||
| TOTAL | 5.476,97 | 5.476,97 | 5.476,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
