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Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14231	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO STASH Nº562/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO STASH Nº562/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024.	6.000,00
14/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO STASH Nº562/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2932 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		1.175,57
17/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.175,57
18/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO STASH Nº562/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2962 ATESTADA PELA COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL LEANDRA SILVA DE ASSIS.		267,00
22/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO STASH Nº562/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2962 ATESTADA PELA COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL LEANDRA SILVA DE ASSIS.			267,00
24/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO STASH Nº562/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2999 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		560,52
24/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO STASH Nº562/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2998 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		2.037,43
24/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO STASH Nº562/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3002 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		49,87
24/10/2024	ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO NO EMPENHO INDEVIDO.		-551,96
30/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			49,87
30/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.485,47
30/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			560,52
06/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO STASH Nº562/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3066 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		330,51
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			330,51
14/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO STASH Nº562/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3099 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO.		201,60
19/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			201,60
29/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO STASH Nº562/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3120 E 1/2963 ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO E PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		239,64
12/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			239,64
19/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO STASH Nº562/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3253 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO.		477,12
TOTAL		6.000,00	4.787,30	4.310,18
SALDO A PAGAR				1.689,82