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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15458	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5982.91	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	5,85	35.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	35.000,00
31/10/2024	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/581946; 001/586058; 001/590056; 001/582919; 001/587494; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		7.529,29
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/581946; 001/586058; 001/590056; 001/582919; 001/587494; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.			7.529,29
29/11/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/592052; 001/594932; 001/597396; 001/591935; 001/594915; 001/597003; 001/591320; 001/593780; 001/597112; 001/593956; 001/597618; 001/591164; 001/595585; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/24.		12.381,48
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.381,48
23/12/2024	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/599869; 001/603553; 001/599689; 001/599821; 001/603224; 001/601526; 001/599144; 001/601693; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24.		7.698,25
27/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.698,25
30/12/2024	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-7.390,98
TOTAL		27.609,02	27.609,02	27.609,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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