| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 15874 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 436/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141-2024 E PE Nº 23/2024. | 3,97 | 1.588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 436/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141-2024 E PE Nº 23/2024. | 1.588,00 | ||
| 23/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 436/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141-2024 E PE Nº 23/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/4632 ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.588,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 436/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141-2024 E PE Nº 23/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/4632 ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.568,94 | ||
| 30/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15874/2024 | 19,06 | ||
| TOTAL | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/12/2024 | 19,06 | 10013/2024 | Lançada |
| TOTAL | 19,06 |
