| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 16014 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ NO DIA 21/11/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1978/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. | 7,23 | 1.662,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ NO DIA 21/11/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1978/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. | 1.662,90 | ||
| 27/11/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ NO DIA 21/11/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1978/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2185 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. DA SEC. DA SAÚDE ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO. | 1.662,90 | ||
| 03/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16014/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.568,11 | ||
| 03/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16014/2024 | 39,91 | ||
| 03/12/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16014/2024 | 54,88 | ||
| TOTAL | 1.662,90 | 1.662,90 | 1.662,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/11/2024 | 39,91 | 8981/2024 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 27/11/2024 | 54,88 | 8981/2024 | Lançada |
| TOTAL | 94,79 |
