| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 17790 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA REALIZADOS NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DE LINHA JACUÍ MIRIM, ALFREDO BRENNER, LINHA 6 E RINCÃO SECO, NOS DIAS 12 À 14/11, 17, 20, 22 E 23/11, CFE DFD SO 1023/2054 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 90/2023. | 221,67 | 10.861,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA REALIZADOS NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DE LINHA JACUÍ MIRIM, ALFREDO BRENNER, LINHA 6 E RINCÃO SECO, NOS DIAS 12 À 14/11, 17, 20, 22 E 23/11, CFE DFD SO 1023/2054 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 90/2023. | 10.861,83 | ||
| 17/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA REALIZADOS NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DE LINHA JACUÍ MIRIM, ALFREDO BRENNER, LINHA 6 E RINCÃO SECO, NOS DIAS 12 À 14/11, 17, 20, 22 E 23/11, CFE DFD SO 1023/2054 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 90/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 294 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 10.861,83 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17790/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.318,74 | ||
| 23/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17790/2024 | 543,09 | ||
| TOTAL | 10.861,83 | 10.861,83 | 10.861,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/12/2024 | 543,09 | 9624/2024 | Lançada |
| TOTAL | 543,09 |
