| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1826 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 | 1.093,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 | 1.093,99 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENVIADA PELO SETOR DE PESSOAL.LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 1.093,99 | ||
| 01/02/2024 | Pagamento de Empenho 1826/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.093,99 | ||
| 02/02/2024 | anulado motivo arquivo da folha nao processado pelo banco e ted devolvido | -1.093,99 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 1826/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.093,99 | ||
| TOTAL | 1.093,99 | 1.093,99 | 1.093,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
