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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024.	6.000,00
14/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/2024.		174,75
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/2024.			174,75
11/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE EXTRATO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		246,98
13/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE EXTRATO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.			246,98
18/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOATA ELISA ARTMANN.		293,58
22/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOATA ELISA ARTMANN.			293,58
20/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. MAI/2024.		426,39
23/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. MAI/2024.			426,39
12/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		1.020,54
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.			1.020,54
28/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JUN/24.		407,75
03/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JUN/24.			407,75
01/08/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JUL/24.		482,31
12/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JUL/24.			482,31
06/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		335,52
12/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.			335,52
07/10/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.SET/24		398,43
09/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.SET/24			398,43
31/10/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		351,89
31/10/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-351,89
08/11/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		342,51
13/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.			334,60
13/11/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 19/2024			7,91
06/12/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME EXTRATOS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA RICARDO PETRY DONINELLI.		326,20
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ANO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO SF/CONT.001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME EXTRATOS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA RICARDO PETRY DONINELLI.			318,29
13/12/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 19/2024			7,91
TOTAL		6.000,00	4.454,96	4.454,96
SALDO A PAGAR				1.545,04

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/11/2024	7,91	8481/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	06/12/2024	7,91	9392/2024	Lançada
TOTAL		15,82