Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA APROXIMADA DE 237,59 M2, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº897, MATRÍCULA Nº15.631 DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº10/2024, PROCESSO Nº45/2024 E CONTRATO Nº024-2024. VIGÊNCIA: 31/12/2024. VALOR MENSAL R$ 5.088,00. |
61.056,00 |
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| 15/02/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA APROXIMADA DE 237,59 M2, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº897, MATRÍCULA Nº15.631 DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº10/2024, PROCESSO Nº45/2024 E CONTRATO Nº24-2024. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2024. |
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5.088,00 |
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| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA APROXIMADA DE 237,59 M2, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº897, MATRÍCULA Nº15.631 DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº10/2024, PROCESSO Nº45/2024 E CONTRATO Nº024-2024. VIGÊNCIA: 31/12/2024. VALOR MENSAL R$ 5.088,00. LIQUIDADO CFE. TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES .FEV/24 |
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5.088,00 |
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| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.573,76 |
| 23/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2231/2024 |
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514,24 |
| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.699,84 |
| 23/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2231/2024 |
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1.388,16 |
| 08/03/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA APROXIMADA DE 237,59 M2, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº897, MATRÍCULA Nº15.631 DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº10/2024, PROCESSO Nº45/2024 E CONTRATO Nº024-2024. VIGÊNCIA: 31/12/2024. VALOR MENSAL R$ 5.088,00. |
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5.088,00 |
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| 08/03/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-5.088,00 |
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| 22/03/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA APROXIMADA DE 237,59 M2, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº897, MATRÍCULA Nº15.631 DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº10/2024 E CONTRATO Nº024-2024. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD VANESSA REBELATO REF.MARÇO/2024. |
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5.088,00 |
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| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA APROXIMADA DE 237,59 M2, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº897, MATRÍCULA Nº15.631 DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº10/2024 E CONTRATO Nº024-2024. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD VANESSA REBELATO REF.MARÇO/2024. |
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4.584,80 |
| 27/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2231/2024 |
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503,20 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA APROXIMADA DE 237,59 M2, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº897, MATRÍCULA Nº15.631 DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº10/2024, PROCESSO Nº45/2024 E CONTRATO Nº024-2024. VIGÊNCIA: 31/12/2024.LIQUIDADO CFE. TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. |
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5.088,00 |
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| 25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA APROXIMADA DE 237,59 M2, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº897, MATRÍCULA Nº15.631 DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº10/2024, PROCESSO Nº45/2024 E CONTRATO Nº024-2024. VIGÊNCIA: 31/12/2024.LIQUIDADO CFE. TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. |
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4.584,80 |
| 25/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2231/2024 |
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503,20 |
| TOTAL |
61.056,00 |
20.352,00 |
20.352,00 |
| SALDO A PAGAR |
40.704,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
