| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 91 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº275/2024. | 0,00 | 5.915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | VALOR REFERENTE 91 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº275/2024. | 5.915,00 | ||
| 29/02/2024 | VALOR REFERENTE 91 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº275/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 152 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 5.915,00 | ||
| 11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3436/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA - 29310 | 5.826,28 | ||
| 11/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3436/2024 | 88,72 | ||
| TOTAL | 5.915,00 | 5.915,00 | 5.915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/02/2024 | 88,72 | 1262/2024 | Lançada |
| TOTAL | 88,72 |
