Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/07/2024. |
305.000,00 |
|
|
| 31/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2487 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024. |
|
3.843,41 |
|
| 31/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2507 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024. |
|
23.950,13 |
|
| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2507 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024. |
|
|
23.662,73 |
| 14/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
287,40 |
| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2487 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024. |
|
|
3.797,29 |
| 14/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
46,12 |
| 26/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/07/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2536 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. FEV/24. |
|
10.448,55 |
|
| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/07/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2534 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. FEV/24. |
|
3.600,00 |
|
| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/07/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2536 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.FEV/24. |
|
10.448,55 |
|
| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/07/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2533 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. FEV/24. |
|
18.715,32 |
|
| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
18.490,74 |
| 11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
224,58 |
| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.323,17 |
| 11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
125,38 |
| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.556,80 |
| 11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
43,20 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2566 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2024. |
|
3.300,00 |
|
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2563 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2024. |
|
23.955,29 |
|
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2568 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2024. |
|
31.552,35 |
|
| 27/03/2024 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE. |
|
-10.448,55 |
|
| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
31.173,73 |
| 11/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
378,62 |
| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
23.667,83 |
| 11/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
287,46 |
| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.260,40 |
| 11/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
39,60 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2603 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.ABRIL/2024. |
|
28.697,73 |
|
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2605 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.ABRIL/2024. |
|
22.333,00 |
|
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2604 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.ABRIL/2024. |
|
4.200,00 |
|
| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.149,60 |
| 13/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
50,40 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
22.065,01 |
| 13/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
267,99 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
28.353,36 |
| 13/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
344,37 |
| 28/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2634 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.MAIO/2024. |
|
25.105,13 |
|
| 28/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2631 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.MAIO/2024. |
|
22.919,98 |
|
| 28/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2630 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE AANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.MAIO/2024. |
|
3.600,00 |
|
| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.556,80 |
| 11/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
43,20 |
| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
22.644,95 |
| 11/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
275,03 |
| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
24.803,87 |
| 11/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
301,26 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2673 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.JUNHO/2024. |
|
27.585,70 |
|
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2669 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.JUNHO/2024. |
|
2.400,00 |
|
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2675 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.JUNHO/2024. |
|
21.653,92 |
|
| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
21.394,08 |
| 11/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
259,84 |
| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.371,20 |
| 11/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
28,80 |
| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
27.254,68 |
| 11/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 366/2024 |
|
|
331,02 |
| TOTAL |
305.000,00 |
277.860,51 |
277.860,51 |
| SALDO A PAGAR |
27.139,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
