| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 3885 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.10.00.00 - SERVIÇOS DE MAQUINAS PARA REPAROS ASFÁLTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REPAROS ASFÁLTICOS (TAPA BURACOS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 137/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 36-2024. SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 20- 28 HORAS ITEM 21- 28 HORAS ITEM 22- 28 HORAS ITEM 24- 28 HORAS | 34.844,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REPAROS ASFÁLTICOS (TAPA BURACOS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 137/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 36-2024. SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 20- 28 HORAS ITEM 21- 28 HORAS ITEM 22- 28 HORAS ITEM 24- 28 HORAS | 34.844,32 | ||
| 21/03/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REPAROS ASFÁLTICOS (TAPA BURACOS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 137/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 34.844,32 | ||
| 27/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2024 - REF. MARÇO/2024 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 28495 | 31.743,17 | ||
| 27/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3885/2024 | 1.672,53 | ||
| 27/03/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3885/2024 | 383,29 | ||
| 27/03/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3885/2024 | 1.045,33 | ||
| TOTAL | 34.844,32 | 34.844,32 | 34.844,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/03/2024 | 1.672,53 | 1691/2024 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 22/03/2024 | 383,29 | 1691/2024 | Lançada |
| ISS | 22/03/2024 | 1.045,33 | 1691/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3.101,15 |
