O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 389 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REF 1º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. 0,00 135.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 VALOR ESTIMADO REF 1º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. 135.000,00
09/02/2024 VALOR REF 1º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/59 ATESTADA PELA COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LETCÍCIA R.BRONSTRUP REF.JANEIRO/2024. 4.880,00
09/02/2024 VALOR REF 1º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/61 ATESTADA PELA COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LETCÍCIA R.BRONSTRUP REF.JANEIRO/2024 (DRA ISBET). 11.520,00
16/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.347,20
16/02/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 389/2024 172,80
16/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.806,80
16/02/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 389/2024 73,20
11/03/2024 VALOR REF 1º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/71 ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO LETÍCIA O. BRONSTRUP REF.FEVERERO/2024. 6.080,00
11/03/2024 VALOR REF 1º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/70 ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO LETÍCIA O. BRONSTRUP REF.FEVEREIRO/2024 - DRA ISBET. 9.880,00
14/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.731,80
14/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 389/2024 148,20
14/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.988,80
14/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 389/2024 91,20
03/04/2024 VALOR REF 1º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/74 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE REF.MARÇO/2024 - DR. DARIO. 3.600,00
03/04/2024 VALOR REF 1º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/75 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE REF.MARÇO/2024 (DRA.ISBET). 8.200,00
11/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.077,00
11/04/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 389/2024 123,00
11/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.546,00
11/04/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 389/2024 54,00
07/05/2024 VALOR ESTIMADO REF 1º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 78 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. ABR/24. 28.126,06
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REF 1º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 78 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. ABR/24. 27.704,17
13/05/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 389/2024 421,89
06/06/2024 VALOR REF 1º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/89 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.MAIO/2024. 6.720,00
06/06/2024 VALOR REF 1º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/88 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.MAIO/2024. 5.280,00
11/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.200,80
11/06/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 389/2024 79,20
11/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.619,20
11/06/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 389/2024 100,80
TOTAL 135.000,00 84.286,06 84.286,06
SALDO A PAGAR 50.713,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/02/2024 73,20 693/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/02/2024 172,80 694/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/03/2024 91,20 1414/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/03/2024 148,20 1415/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 03/04/2024 54,00 2158/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 03/04/2024 123,00 2160/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 07/05/2024 421,89 3048/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 06/06/2024 100,80 3940/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 06/06/2024 79,20 3942/2024 Lançada
TOTAL   1.264,29