Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
349.423,20 |
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| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4802/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESS CRISTIAN E SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024. |
|
29.118,60 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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24.459,63 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
1.455,93 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
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3.203,04 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4854 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24 |
|
29.118,60 |
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| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
24.459,62 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
1.455,93 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
3.203,05 |
| 26/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4910 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24 |
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31.927,14 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.818,79 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
1.596,36 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
3.511,99 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4957 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 |
|
31.927,14 |
|
| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
26.818,79 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
1.596,36 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
3.511,99 |
| 23/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5008 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24 |
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31.927,14 |
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| 23/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 5042 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. MAIO/24 |
|
31.927,14 |
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| 23/05/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR INCORRETO DE RETENÇÃO |
|
-31.927,14 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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26.818,79 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
1.596,36 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
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3.511,99 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5065 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24. |
|
31.927,14 |
|
| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
26.818,79 |
| 04/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
1.596,36 |
| 04/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
3.511,99 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5117 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE EDUC. VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF JULHO/24 |
|
31.927,14 |
|
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5152 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE EDUC. VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF JULHO/24 |
|
31.927,14 |
|
| 29/07/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-31.927,14 |
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| 06/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
26.818,79 |
| 06/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
1.596,36 |
| 06/08/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
3.511,99 |
| 21/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5168 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.AGOSTO/24 |
|
31.927,14 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
26.818,79 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
1.596,36 |
| 04/09/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
3.511,99 |
| 25/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL. LIQUIDADO CFE NF Nº 5274 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF SET/24 |
|
31.927,14 |
|
| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
26.818,79 |
| 04/10/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
3.511,99 |
| 04/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
1.596,36 |
| 24/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5331 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATTO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.OUT/24. |
|
31.927,14 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
26.818,79 |
| 05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
1.596,36 |
| 05/11/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
3.511,99 |
| 27/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5399 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF NOV/24. |
|
31.927,14 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
26.818,79 |
| 04/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
1.596,36 |
| 04/12/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 441/2024 |
|
|
3.511,99 |
| 19/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5409 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24. |
|
3.841,74 |
|
| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.841,74 |
| TOTAL |
349.423,20 |
349.423,20 |
349.423,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
