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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	443	Data de lançamento:	08/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	543.547,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	543.547,20
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4803/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTINAE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024.		45.295,60
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			38.048,31
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			2.264,78
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			4.982,51
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4855 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24		45.295,60
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			38.048,30
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			2.264,78
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			4.982,52
26/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4911 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24		49.664,44
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.718,13
04/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			2.483,22
04/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			5.463,09
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4958 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24		49.664,44
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.718,13
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			2.483,22
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			5.463,09
23/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5009 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24		49.664,44
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.718,13
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			2.483,22
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			5.463,09
26/06/2024	.VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5066 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24.		49.664,44
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.718,13
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			2.483,22
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			5.463,09
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5118 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE EDUC. VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF JULHO/24		49.664,44
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.718,13
06/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			2.483,22
06/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			5.463,09
21/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5170 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.AGOSTO/24		49.664,44
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.718,13
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			2.483,22
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			5.463,09
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5275 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF SET/24		49.664,44
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.718,13
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			2.483,22
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			5.463,09
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5338 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO VANESSA S F REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/24.		49.664,44
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.718,13
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			2.483,22
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			5.463,09
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5367 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF NOV/24.		49.664,44
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.718,13
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			2.483,22
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 443/2024			5.463,09
19/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5441 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24.		5.976,04
TOTAL		543.547,20	543.547,20	537.571,16
SALDO A PAGAR				5.976,04

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	2.264,78	242/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	4.982,51	242/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	2.264,78	913/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	4.982,52	913/2024	Lançada
ISS	26/03/2024	2.483,22	1871/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/03/2024	5.463,09	1871/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	2.483,22	2607/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	5.463,09	2607/2024	Lançada
ISS	23/05/2024	2.483,22	3469/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/05/2024	5.463,09	3469/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	2.483,22	4448/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	5.463,09	4448/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	2.483,22	5384/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	5.463,09	5384/2024	Lançada
ISS	21/08/2024	2.483,22	6024/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/08/2024	5.463,09	6024/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	2.483,22	7006/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	5.463,09	7006/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	2.483,22	8000/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	5.463,09	8000/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	2.483,22	8951/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	5.463,09	8951/2024	Lançada
TOTAL		86.011,38