Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
465.897,60 |
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22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4805/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024. |
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38.824,80 |
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02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.612,84 |
02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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1.941,24 |
02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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4.270,72 |
21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4857 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24 |
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38.824,80 |
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04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.612,83 |
04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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1.941,24 |
04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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4.270,73 |
27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4913 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24 |
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42.569,52 |
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04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.758,39 |
04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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2.128,48 |
04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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4.682,65 |
23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4960 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 |
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42.569,52 |
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03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.758,39 |
03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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2.128,48 |
03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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4.682,65 |
23/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5011 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24 |
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42.569,52 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.758,39 |
05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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2.128,48 |
05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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4.682,65 |
TOTAL |
465.897,60 |
205.358,16 |
205.358,16 |
SALDO A PAGAR |
260.539,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.