Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
465.897,60 |
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| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4805/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024. |
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38.824,80 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.612,84 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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1.941,24 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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4.270,72 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4857 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24 |
|
38.824,80 |
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| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.612,83 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
|
|
1.941,24 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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4.270,73 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4913 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24 |
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42.569,52 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.758,39 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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2.128,48 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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4.682,65 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4960 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 |
|
42.569,52 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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35.758,39 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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|
2.128,48 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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4.682,65 |
| 23/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5011 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24 |
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42.569,52 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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35.758,39 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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|
2.128,48 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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4.682,65 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5068 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24. |
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42.569,52 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
35.758,39 |
| 04/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
|
|
2.128,48 |
| 04/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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|
4.682,65 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5120 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE EDUC. VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF JULHO/24 |
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42.569,52 |
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| 06/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.758,39 |
| 06/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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2.128,48 |
| 06/08/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
|
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4.682,65 |
| 21/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5172 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.AGOSTO/24 |
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42.569,52 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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35.758,39 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
|
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2.128,48 |
| 04/09/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
|
|
4.682,65 |
| 25/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5251 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF SET/24 |
|
42.569,52 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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35.758,39 |
| 04/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
|
|
2.128,48 |
| 04/10/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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|
4.682,65 |
| 24/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5307 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATTO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.OUT/24. |
|
42.569,52 |
|
| 05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
35.758,39 |
| 05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
|
|
2.128,48 |
| 05/11/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
|
|
4.682,65 |
| 27/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5376 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF NOV/24. |
|
42.569,52 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
35.758,39 |
| 04/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
|
|
2.128,48 |
| 04/12/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2024 |
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|
4.682,65 |
| 19/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5432 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24. |
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5.122,32 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.122,32 |
| TOTAL |
465.897,60 |
465.897,60 |
465.897,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
