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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 446 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.37.01.00.00.00 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. 0,00 38.824,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. 38.824,80
22/01/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4806/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024. 3.235,40
02/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 446/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
02/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 446/2024 161,77
02/02/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 446/2024 355,89
21/02/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4858 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24 3.235,40
04/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 446/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
04/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 446/2024 161,77
04/03/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 446/2024 355,89
27/03/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4914 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24. 3.547,46
04/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 446/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
04/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 446/2024 177,37
04/04/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 446/2024 390,22
23/04/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4961 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 3.547,46
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 446/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
03/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 446/2024 177,37
03/05/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 446/2024 390,22
23/05/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5012 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24 3.547,46
05/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 446/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
05/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 446/2024 177,37
05/06/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 446/2024 390,22
TOTAL 38.824,80 17.113,18 17.113,18
SALDO A PAGAR 21.711,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/01/2024 161,77 238/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 22/01/2024 355,89 238/2024 Lançada
ISS 21/02/2024 161,77 909/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/02/2024 355,89 909/2024 Lançada
ISS 27/03/2024 177,37 1876/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/03/2024 390,22 1876/2024 Lançada
ISS 23/04/2024 177,37 2604/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/04/2024 390,22 2604/2024 Lançada
ISS 23/05/2024 177,37 3471/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/05/2024 390,22 3471/2024 Lançada
TOTAL   2.738,09