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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	447	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	155.299,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	155.299,20
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4807/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024.		12.941,60
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			647,08
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			1.423,57
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4859 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24		12.941,60
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,94
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			647,08
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			1.423,58
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4915 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24.		14.189,84
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			709,49
04/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			1.560,88
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4962 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24		14.189,84
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			709,49
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			1.560,88
23/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5013 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24		14.189,84
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			709,49
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			1.560,88
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5070 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24.		14.189,84
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			709,49
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			1.560,88
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5122 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE EDUC. VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF JULHO/24		14.189,84
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
06/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			709,49
06/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			1.560,88
21/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5174 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.AGOSTO/24		14.189,84
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			709,49
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			1.560,88
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5253 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF SET/24		14.189,84
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			709,49
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			1.560,88
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 5309 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATTO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.OUT/24.		14.189,84
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			709,49
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			1.560,88
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5378 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF NOV/24.		14.189,84
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			709,49
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			1.560,88
19/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 5430 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24.		1.707,44
TOTAL		155.299,20	155.299,20	153.591,76
SALDO A PAGAR				1.707,44

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	647,08	237/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	1.423,57	237/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	647,08	908/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	1.423,58	908/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	709,49	1878/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	1.560,88	1878/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	709,49	2603/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	1.560,88	2603/2024	Lançada
ISS	23/05/2024	709,49	3472/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/05/2024	1.560,88	3472/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	709,49	4453/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	1.560,88	4453/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	709,49	5393/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	1.560,88	5393/2024	Lançada
ISS	21/08/2024	709,49	6028/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/08/2024	1.560,88	6028/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	709,49	7013/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	1.560,88	7013/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	709,49	7986/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	1.560,88	7986/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	709,49	8957/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	1.560,88	8957/2024	Lançada
TOTAL		24.574,64